Pour le troisième trimestre, Lionbridge affiche des revenus de 138,6 millions de dollars

Pour le troisième trimestre, Lionbridge affiche des revenus de 138,6 millions de dollars, un bénéfice par action selon les principes comptables généralement reconnus de 0,04 $ et un bénéfice par action non conforme aux principes comptables généralement reconnus de 0,14 $ 

Lionbridge annonce l’acquisition de Geotext Translations, un chef de file dans le domaine de la traduction juridique, ainsi que la mise sur pied d’un nouveau programme de rachat d’actions de 50 millions de dollars

WALTHAM, Massachusetts, le 9 novembre 2015 — Lionbridge Technologies, Inc. (NASDAQ : LIOX) a dévoilé aujourd’hui ses revenus et ses bénéfices au troisième trimestre, terminé le 30 septembre 2015. Les faits saillants du troisième trimestre comprennent les éléments suivants :

  • Des revenus de 138,6 millions de dollars, une augmentation de 18,4 millions de dollars ou de 15 % par rapport au troisième trimestre de 2014.
  • Des bénéfices conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) de 2,7 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,04 $, selon la moyenne pondérée des 62,6 millions d’actions ordinaires diluées en circulation. Le résultat net conforme aux PCGR a diminué de 0,9 million de dollars, soit une perte diluée par action de 0,02 $, par rapport au troisième trimestre de 2014, surtout en raison d’une hausse de 2,3 millions de dollars des frais de restructuration et autres.
  • Des bénéfices rajustés non conformes aux PCGR de 8,7 millions de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 0,14 $, une augmentation de 1,6 million de dollars, ou de 0,03 $ par action, par rapport au troisième trimestre de 2014. L’entreprise définit les bénéfices rajustés non conformes aux PCGR comme le résultat net excluant les coûts liés à la fusion, à la restructuration et à l’acquisition; les coûts liés à la perte de valeur; la rémunération à base d’actions et l’amortissement des immobilisations incorporelles liées à l’acquisition. Veuillez consulter la section du présent communiqué intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » et le tableau qui y est joint pour obtenir plus de précisions et connaître les rapprochements de ces mesures par rapport aux mesures conformes aux PCGR.
  • Un flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 7,9 millions de dollars pour le trimestre.

L’entreprise a signé plusieurs contrats avec des clients importants, dont un fabricant de téléphones intelligents taïwanais, un grand détaillant des États-Unis et un fabricant d’automobiles de luxe britannique.

Pour les neuf premiers mois de 2015, qui se sont terminés le 30 septembre 2015, le revenu a augmenté de 48,2 millions de dollars, le résultat net conforme aux PCGR a augmenté de 2 millions de dollars, soit un bénéfice dilué de 0,03 $ par action, et les bénéfices non conformes aux PCGR ont augmenté de 9,9 millions de dollars, soit un bénéfice de 0,16 $ par action, en comparaison avec les neuf premiers mois de 2014.

D’autre part, l’entreprise a annoncé l’acquisition de Geotext Translations, Inc., une entreprise de traduction située à New York et spécialisée dans le marché de la traduction juridique. Le revenu non audité actuel sur 12 mois de Geotext est d’environ 17 millions de dollars pour la période s’étant terminée le 30 septembre 2015. Lionbridge a fait l’acquisition de Geotext pour une contrepartie estimée en trésorerie d’environ 11 millions de dollars, avec une clause supplémentaire d’indexation sur les bénéfices futurs potentiels à payer en trésorerie pendant les trois prochaines années, en fonction de l’atteinte de certains objectifs de revenus. La contrepartie sera versée au moyen de la trésorerie existante de Lionbridge. L’entreprise s’attend à ce que cette acquisition contribue modérément aux bénéfices non conformes aux PCGR en 2016, y compris aux coûts minimaux liés à l’acquisition et à l’intégration.

L’entreprise a aussi annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration a autorisé un programme de rachat des actions qui lui permettra de racheter ses actions ordinaires jusqu’à concurrence de 50 millions de dollars d’ici l’exercice financier 2018. La nouvelle autorisation est près de trois fois plus importante que le programme de rachat d’actions de 18 millions de dollars qui avait été annoncé en novembre 2012 et qui a maintenant pris fin.

Grâce à notre forte croissance interne dans des secteurs verticaux comme les sciences de la vie ou les industries et à l’intégration en cours réussie de CLS Communication, nous sommes en bonne voie d’atteindre nos objectifs d’établissement et de renforcement de relations récurrentes avec des clients de tous les marchés verticaux », a déclaré Rory Cowan, PDG de Lionbridge. « Même si les revenus au troisième trimestre ont été plus faibles que prévu, surtout en raison de retards de la part de certains clients du domaine des technologies, nous continuons de générer une forte croissance annuelle et un flux de trésorerie en bon état. La demande se consolide dans tous nos secteurs d’activité. L’ajout de Geotext accroît notre expansion continue dans les marchés verticaux. Et le nouveau programme de rachat accéléré souligne notre confiance dans la croissance à long terme des profits et du flux de trésorerie de l’entreprise. Nous prévoyons de terminer 2015 en force et poursuivre notre croissance en 2016. »

Lionbridge a présenté ses prévisions pour le quatrième trimestre de 2015 et anticipe des revenus estimés à entre 140 et 143 millions de dollars, ce qui représente une croissance d’environ 18 % comparativement au quatrième trimestre de 2014. L’entreprise a également présenté des projections préliminaires sur ses revenus pour l’exercice financier 2016. Ceux-ci devraient connaître une croissance annuelle d’entre 5 et 8 %, alors que la croissance des revenus provenant des activités devrait demeurer stable.

Aujourd’hui, Lionbridge a aussi annoncé le départ à la retraite de Donald Muir, le directeur financier de l’entreprise. M. Muir continuera d’occuper son poste au sein de l’entreprise jusqu’à la mi-janvier afin de faciliter la transition. Il sera remplacé par Marc Litz, actuellement vice-président des finances et contrôleur général de Lionbridge, qui travaille depuis trois ans pour l’entreprise.

« Au cours des huit dernières années, M. Muir a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de notre stratégie financière, dans une période de croissance et de diversification importante de l’entreprise. Nous sommes reconnaissants de son dévouement envers l’expansion de nos activités et l’établissement d’une organisation financière mondiale de calibre international. Il laisse derrière lui un équipe compétente et nous le remercions pour ses nombreuses contributions à l’entreprise », a déclaré Rory Cowan, PDG.

L’équipe de direction de Lionbridge tiendra une conférence téléphonique à 9 h HE aujourd’hui pour discuter des performances financières du trimestre et d’autres sujets, notamment des questions liées aux performances futures. Pour participer, les appelants des États-Unis doivent composer le 888 390-1050 et ceux à l’international doivent composer le 312 470-7236. Le code d’accès à la conférence est « Lionbridge ».

Mesures financières non conformes aux PCGR

Dans ce communiqué, les bénéfices rajustés et les bénéfices rajustés par action de l’entreprise ne sont pas présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) et ne devraient pas être utilisés pour remplacer les présentations des résultats des activités conformes aux PCGR. Ces mesures sont présentées parce que la direction considère qu’elles fournissent des renseignements supplémentaires aux investisseurs à l’égard des performances et des activités commerciales essentielles. Le « bénéfice rajusté » et le « bénéfice rajusté par action » ne sont pas des mesures financières conformes aux PCGR et ne devraient pas être considérées comme une solution de remplacement aux mesures de la performance conformes aux PCGR. La direction est d’avis que les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables avec ces mesures sont le revenu net et le revenu net dilué par action et a fournit un rapprochement entre le revenu net conforme aux PCGR et les bénéfices rajustés ainsi que les bénéfices rajustés par action à la fin de ce communiqué.

À propos de Lionbridge

Lionbridge permet à plus de 800 marques de calibre mondial d’accroître leur part du marché international, d’accélérer l’adoption de leurs produits et de communiquer de façon efficace avec leurs clients des marchés locaux partout sur la planète. Grâce à ses plateformes d’infonuagique novatrices et à son personnel en externalisation ouverte mondiale comptant plus de 100 000 experts en infonuagique, elle offre des solutions de traduction, de marketing en ligne, de gestion de contenu à l’échelle mondiale et d’essai d’applications garantissant la cohérence mondiale de la marque, la pertinence à l’échelle locale et la convivialité technique dans l’ensemble des intermédiaires du cycle de vie du client. Située à Waltham, au Massachusetts, Lionbridge détient des centres de solutions dans 28 pays. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.lionbridge.com/fr-ca.

Ce communiqué de presse comporte des énoncés prévisionnels qui comprennent des risques et des incertitudes, notamment le rendement financier prévu, la croissance prévue du revenu, le bénéfice d’exploitation et la croissance des profits, ainsi que le rythme et la consolidation d’une telle croissance au quatrième trimestre de 2015 et à l’exercice financier 2016 et les circonstances qui y sont favorables, tout comme les avantages découlant de l’acquisition de Geotext Translations par l’entreprise et de l’intégration réussie de CLS Communication (« CLS »), acquise par l’entreprise en janvier 2015. Ces énoncés prévisionnels reflètent l’avis actuel de la direction, et Lionbridge ne s’engage pas à les mettre à jour pour rendre compte d’un changement de son opinion ou d’un événement ou de la survenance d’un événement ou d’une circonstance à une date ultérieure à celle des présentes, sauf si la loi l’exige. Les expériences, les activités, les actions et les résultats financiers réels de Lionbridge peuvent différer sensiblement de ceux présentés dans les énoncés prévisionnels. Les facteurs qui peuvent causer une telle différence comprennent la capacité de Lionbridge d’intégrer entièrement Geotext Translations et CLS et le rythme auquel s’effectueront ces intégrations; le calendrier de réalisation de toute synergie liée à l’acquisition de Geotext Translations et de CLS; l’incidence de la fluctuation des devises étrangères sur les revenus, les marges, les coûts, les résultats des activités et la rentabilité, ainsi que la capacité de l’entreprise à gérer avec succès ce risque au moyen d’instruments de couverture et d’autres stratégies; sa capacité à procurer et à garantir des services de grande qualité à prix concurrentiel, ainsi qu’à assurer la satisfaction des clients liée à la prestation de tels services; la perte ou la baisse de demande de la part d’au moins un client important, ce qui pourrait avoir une incidence importante sur les activités de Lionbridge; la capacité de Lionbridge d’approfondir ses relations avec ses clients existants et dans les marchés verticaux essentiels; la capacité de Lionbridge à élargir sa clientèle; la dépendance de l’entreprise à l’égard des lancements de produits, des calendriers de production et des stratégies d’approvisionnement de ses clients pour générer des revenus; les profits prévus liés à la croissance des technologies mondiales de processus langagier; l’incidence des technologies langagières concurrentes sur les relations de l’entreprise avec ses clients existants et sur sa capacité à attirer de nouveaux clients; la capacité de Lionbridge à générer les profits prévus associés à ses initiatives technologiques et à ses acquisitions, ainsi que le moment de la réalisation de tels profits; les erreurs, les interruptions ou les retards de la technologie basée sur l’infonuagique; les brèches dans les mesures de sécurité; la résiliation de contrats ou d’ententes avec les clients avant leur échéance; le montant, le moment et la comptabilisation des revenus provenant des clients; la capacité de Lionbridge à intégrer ses acquisitions et à faire croître ses relations avec les clients, ainsi que le moment et la réussite de telles activités; la partie des ententes de service de l’entreprise qui est vulnérable aux fluctuations des devises étrangères; l’incertitude et l’instabilité continues de la conjoncture économique mondiale qui pourraient avoir une incidence négative sur la demande de services et de technologies de l’entreprise; la baisse de demande de services de l’entreprise qui aurait d’importantes conséquences sur les revenus, les flux de trésorerie, les résultats des activités et la situation financière de Lionbridge; la capacité de Lionbridge à exercer ses activités dans des régions moins coûteuses et le moment du transfert des services dans de telles régions, ainsi que l’acceptation par les clients de la prestation de services dans ces régions; les risques liés aux activités menées à l’extérieur des États-Unis, notamment le respect des lois et règlements en évolution et potentiellement contradictoires, ainsi que les dépenses et les retards causés par une situation de ce genre; les cycles de recouvrement plus longs dans certains pays; les risques associés à la concurrence; la capacité de Lionbridge à prévoir les revenus, la rentabilité, l’adoption de technologies, la demande des clients et les résultats des activités; la modification des taux d’imposition s’appliquant à l’entreprise et l’évolution des interprétations des taux d’imposition applicables; la modification de l’interprétation des statuts législatifs et réglementaires par l’administration fiscale des pays dans lesquels Lionbridge est en activité; les changements des situations fiscales et d’emploi par les autorités fédérales et locales des États-Unis; l’incapacité de Lionbridge à suivre le rythme des changements technologiques ou des besoins changeants des clients; les risques liés à la revendication de droits de propriété intellectuelle par des tiers; la capacité de Lionbridge à faire face aux changements dans la complexité, le calendrier et l’ensemble des services dont les clients ont besoin et le fait que Lionbridge soit tenue responsable de vices ou d’erreurs dans ses offres de services. Pour obtenir une description plus détaillée des facteurs de risques liés à Lionbridge, veuillez consulter le rapport annuel de l’entreprise sur le formulaire 10-K, pour l’année s’étant terminée le 31 décembre 2014, ainsi que les dépôts ultérieurement opérés auprès de la SEC (dont les copies sont accessibles sur le site Web de la SEC, à l’adresse http://www.sec.gov).

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES OPÉRATIONS

(NON VÉRIFIÉS)

Trimestre ayant pris fin le
30 septembre

Période de neuf mois ayant pris fin le
30 septembre

(En milliers, à l’exception des montants par action)

2015

2014

2015

2014

Revenu

$

138,604

$

120,191

$

419,172

$

370,934

Frais d’exploitation :

Coût des produits d’exploitation (à l’exception de la dépréciation et de l’amortissement présentés séparément ci-dessous)

92,977

80,608

277,825

253,559

Ventes et marketing

11,083

9,685

35,163

29,369

Général et administratif

21,888

19,868

69,024

60,587

Recherche et développement

1,903

1,698

6,060

5,194

Dépréciation et amortissement

2,340

2,033

6,922

5,771

Amortissement des actifs incorporels liés à l’acquisition

993

842

2,979

2,453

Restructuration et autres coûts

2,957

611

9,359

1,827

Total des frais d’exploitation

134,141

115,345

407,332

358,760

Bénéfice d’exploitation

4,463

4,846

11,840

12,174

Intérêts débiteurs :

Intérêts sur l’encours de la dette

482

164

1,439

413

Amortissement des frais de financement différés

94

25

279

79

Intérêts créditeurs

13

9

50

59

Autre charge (revenu), net

417

(42

)

(2,335

)

(153

)

Revenu avant impôt

3,483

4,708

12,507

11,894

Charge fiscale

755

1,066

1,181

2,580

Résultat net

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

Résultat net par action ordinaire :

Ordinaire

$

0.04

$

0.06

$

0.19

$

0.15

Diluée

$

0.04

$

0.06

$

0.18

$

0.15

Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation :

Ordinaire

60,683

60,012

60,558

60,263

Diluée

62,623

62,646

62,528

63,070

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

BILANS CONSOLIDÉS

(NON VÉRIFIÉS)

(En milliers)

30 septembre
 2015

31 décembre
 2014

ACTIFS

Actifs à court terme :

Trésorerie

$

30,926

$

36,893

Comptes débiteurs, moins réserve de 250 $, en date du 30 septembre 2015 et du 31 décembre 2014

86,966

66,479

Comptes débiteurs non facturés

27,321

25,843

Autres actifs à court terme

14,780

12,090

Total des actifs à court terme

159,993

141,305

Biens immobiliers et équipement, net

26,193

23,622

Survaleur

62,031

21,937

Actifs incorporels liés à l’acquisition, nets

44,556

12,232

Autres actifs

6,906

5,677

Actifs totaux

$

299,679

$

204,773

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Passif à court terme :

Dette, tranche à court terme

$

3,719

$

Comptes créditeurs

27,004

21,885

Rémunération et bénéfices accumulés

23,465

17,249

Externalisation accumulée

11,448

10,429

Restructuration accumulée

2,228

3,492

Impôts sur le bénéfice à payer

2,357

2,123

Dépenses accumulées et autre passif à court terme

10,070

10,485

Produit constaté d’avance

8,619

11,866

Total du passif à court terme

88,910

77,529

Dette à long terme, net de la tranche à court terme

90,427

27,000

Impôt sur le revenu reporté, net de tranche à court terme

4,827

704

Autre passif à long terme

20,823

13,786

Total du passif

204,987

119,019

Capitaux propres :

Actions privilégiées

Actions ordinaires

645

635

Surplus d’apport

273,818

272,252

Déficit accumulé

(192,571

)

(203,897

)

Cumul des autres éléments du résultat étendu

12,800

16,764

Total des capitaux propres

94,692

85,754

Total du passif et des capitaux propres

$

299,679

$

204,773

 

Rapprochement entre les résultats nets selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et les bénéfices rajustés non conformes aux PCGR (non vérifiés)

Comparaison entre le trimestre et la période de neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2015 et

le trimestre et la période de neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2014

Trimestre ayant pris fin le
30 septembre

Période de neuf mois ayant pris fin le
30 septembre

(En milliers, à l’exception des montants par action)

2015

2014

2015

2014

Résultat net

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

Amortissement des actifs incorporels liés à l’acquisition

993

842

2,979

2,453

Rémunération à base d’actions

2,007

2,008

5,663

5,814

Restructuration et autres coûts

2,957

611

9,359

1,827

Bénéfices rajustés

$

8,685

$

7,103

$

29,327

$

19,408

Moyenne pondérée entièrement diluée des actions ordinaires en circulation

62,623

62,646

62,528

63,070

Bénéfices rajustés dilués par action

$

0.14

$

0.11

$

0.47

$

0.31

Découvrez comment nous pouvons vous aider