Au premier trimestre, Lionbridge enregistre un chiffre d'affaires record de 136,8 millions de dollars, un PCGR BPA 0,05 dollar et un BPA non défini par les PCGR de 0,14 dollar

Perspective favorable pour le deuxième trimestre avec une croissance séquentielle du chiffre d'affaires comprise entre 5 et 10 millions de dollars

WALTHAM, Massachusetts – 7 mai 2015 — Lionbridge Technologies, Inc. (Nasdaq: LIOX), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 31 mars 2015. Les résultats financiers du trimestre sont les suivants :

  • La société a enregistré un chiffre d'affaires de 136,8 millions de dollars, soit une augmentation en glissement annuel de 16,6 millions de dollars ou de 14 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2014.
  • Résultat net PCGR de 3,1 millions de dollars ou 0,05 dollar par action diluée basé sur une moyenne pondérée de 62,3 millions d'actions entièrement diluées en circulation, soit une croissance en glissement annuel d'1,2 millions de dollars ou 0,02 dollar par action diluée comparée au premier trimestre de 2014.
  • Bénéfices ajustés non PCGR de 8,8 millions de dollars ou 0,14 dollar par action diluée, soit une croissance en glissement annuel de 4 millions de dollars ou 0,06 dollar par action diluée. La Société définit les bénéfices ajustés non PCGR comme un résultat net hors frais liés à la fusion, la restructuration et l'acquisition, frais de dépréciation d'actifs, rémunération à base d'actions et amortissement des immobilisations incorporelles associées à l'acquisition. Veuillez consulter la section intitulée « Mesures financières non PCGR » du présent communiqué ainsi que le tableau en annexe pour obtenir des détails et des rapprochements entre cette mesure et la mesure PCGR comparable.
  • Le solde de trésorerie s'élève à 25,2 millions de dollars.
  • Durant ce trimestre, la Société a remboursé une dette bancaire de 6 millions de dollars correspondant au financement de la récente acquisition de CLS Communication par la Société.
  • La Société a racheté 254 000 millions de ses propres actions au premier trimestre pour un prix d'achat total de 1,4 millions de dollars.

L'entreprise a signé plusieurs nouveaux engagements de clients importants au cours du trimestre, dont un leader du marché des solutions d'outils informatiques personnels, un leader mondial du divertissement familial, une marque leader du secteur des boissons et un leader dans le domaine de la défense, de l'aérospatiale et de la sécurité, ce qui témoigne du rythme soutenu des nouvelles activités en ce début d'année.

Le 7 janvier 2015, Lionbridge a finalisé l'acquisition de CLS Communication, un fournisseur privé de solutions de traduction pour les clients des services financiers, du secteur industriel, du secteur public et des sciences de la vie avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 80 millions de dollars.

« En ce début d'année 2015, nous sommes dans une dynamique positive sur plusieurs secteurs clés. Nous intégrons notre acquisition de CLS comme prévu avec des occasions permanentes de synergies de coûts et de revenus. Le revenu séquentiel de notre client le plus important s'est stabilisé au premier trimestre comparé au trimestre précédent. Nos offres de services marketing poursuivent leur croissance. En réalité, exception faite du chiffre d'affaires de notre client le plus important, le chiffre d'affaires a augmenté de 10 % à taux de change constant par rapport à l'année précédente hors CLS, » a déclaré Rory Cowan, PDG, Lionbridge. « Ces tendances positives, associées à un contexte monétaire favorable à la croissance des bénéfices, laisse présager de solides performances financières pour le deuxième trimestre et l'exercice 2015. »

Lionbridge a présenté ses perspectives pour le 2e trimestre de l'exercice 2015, avec un chiffre d'affaires estimé entre 142 et 147 millions de dollars.

La direction de Lionbridge tiendra une conférence téléphonique à 9 h (heure de l'Est) ce matin pour discuter des performances financières du trimestre ainsi que des performances futures. Pour y participer, les interlocuteurs basés aux États-Unis peuvent composer le 800-619-0332 et les interlocuteurs internationaux peuvent composer le 210-234-0570. Le code d'accès pour l'appel est « Lionbridge ». La conférence téléphonique sera également disponible en direct sur Internet à l'adresse www.lionbridge.com.

Mesures financières non PCGR

Le présent communiqué ne présente pas les bénéfices ajustés et les bénéfices ajustés par action de la Société conformément aux Principes Comptables Généralement Reconnus (PCGR), car ils ne sont pas destinés à être utilisés à la place des présentations PCGR des résultats d'exploitation. Ces mesures sont présentées car la direction pense qu'elles fournissent des informations supplémentaires aux investisseurs concernant les performances de nos principales activités commerciales. Les « bénéfices ajustés » et les « bénéfices ajustés par action (BPA) » sont des mesures financières non PCGR qui ne doivent pas être considérées comme une autre approche des mesures PCGR de performances. Convaincue que la mesure financière PCGR la plus directement comparable pour ces mesures est le résultat net et le résultat net dilué par action, la direction a fourni un rapprochement entre le résultat net PCGR et les bénéfices ajustés ainsi que les bénéfices ajustés par action à la fin du présent communiqué.

À propos de Lionbridge

Lionbridge permet à plus de 800 marques internationales leaders d'augmenter leur part de marché, d'accélérer l'adoption de leurs produits et d'impliquer efficacement leurs clients sur les marchés locaux à travers le monde. Grâce à nos plates-formes technologiques virtuelles innovantes et à nos ressources mondiales en crowdsourcing de plus de 100 000 professionnels travaillant dans le cloud, nous proposons des solutions de traduction, de marketing en ligne, de gestion globale de contenu et de test d'applications qui garantissent la cohérence globale de la marque, la pertinence locale et l'utilisation technique entre tous les points de contact du cycle de vie des clients. Installée à Waltham, Massachusetts, États-Unis, l'entreprise Lionbridge conserve des centres de solution dans 27 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.lionbridge.com.

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels qui impliquent des risques et des incertitudes, notamment les performances financières attendues, la croissance prévue du chiffre d'affaires et des marges brutes et les perspectives, sans oublier le dynamisme, le rythme et la force d'une telle croissance, de Lionbridge au deuxième trimestre 2015 et pour l’exercice 2015, ainsi que les activités futures avec le client le plus important de Lionbridge. Ces énoncés prévisionnels reflètent le véritable point de vue de la direction et Lionbridge ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prévisionnels pour qu'ils reflètent un changement de son point de vue, des événements ou des circonstances survenant après la présente date sauf lorsque la loi l'exige. Les expériences réelles, les actions, les résultats financiers et d'exploitation de Lionbridge peuvent différer sensiblement de ceux discutés dans les énoncés prévisionnels. Les facteurs qui pourraient expliquer une telle différence sont notamment la capacité de Lionbridge à inclure CLS dans le rythme des actions d'intégration ; le calendrier de réalisation des synergies associées à l'acquisition de CLS ; l'impact des fluctuations des taux de change sur le chiffre d'affaires, les marges, les coûts, les résultats d'exploitation et la rentabilité ainsi que la capacité de la Société à gérer avec brio cette exposition grâce à des instruments de couverture et d'autres stratégies ; sa capacité à fournir et à garantir des services de qualité supérieure à un prix compétitif et la satisfaction de la clientèle associée à ce type de prestations ; la perte ou la réduction de la demande d'un ou de plusieurs clients importants qui affecte sensiblement les activités de Lionbridge, notamment une baisse séquentielle des activités de notre client le plus important ; la capacité de Lionbridge à développer ses relations avec des clients existants ; la capacité de Lionbridge à élargir son portefeuille de clients ; la dépendance de la Société vis-à-vis des nouveaux produits des clients, des calendriers de production et des stratégies d'approvisionnement pour générer des bénéfices ; les avantages provenant de l'expansion des technologies globales de flux de travail linguistiques ; l'incidence concurrentielle de la technologie linguistique sur les relations clients existantes de la Société et la capacité à séduire de nouveaux prospects ; la capacité de Lionbridge à bénéficier des avantages attendus de ses initiatives et acquisitions technologiques et à respecter le calendrier de réalisation de ces avantages ; les erreurs, les interruptions ou les retards dans la technologie virtuelle ; les violations des mesures de sécurité ; la résiliation d'engagements ou de contrats clients avant leur échéance ; l'importance, le calendrier et la comptabilisation des bénéfices clients ; la capacité de Lionbridge à intégrer des acquisitions et à développer ses relations clients ainsi que le calendrier et la réussite de ces activités ; la partie des engagements de service de la Société soumise à l'impact des fluctuations des taux de change ; l'incertitude et l'instabilité persistantes de l'économie mondiale qui pourraient affecter de manière négative la demande pour les services et technologies de la Société ; la réduction de la demande pour les services de la Société qui affecte négativement les futurs bénéfices, flux de trésorerie, résultats d'exploitation ainsi que la situation financière de Lionbridge ; la capacité de Lionbridge à fournir des services sur des sites d'exploitation à bas coût, le calendrier du transfert de l’exécution de ces services sur ces sites et l'acceptation de l’exécution de ces services sur ces sites par les clients ; les risques associés à l'exercice d'activités commerciales en dehors des États-Unis, notamment le respect des lois et règlements changeants et potentiellement contradictoires ainsi que les dépenses et les retards associés à ces activités ; les cycles de collecte plus longs dans certaines juridictions ; les risques associés à la concurrence ; la capacité de Lionbridge à prévoir le chiffre d'affaire, la rentabilité, l'adoption technologique, la demande client et les résultats d'exploitation ; la modification des taux d'imposition applicables à l'entreprise et les changements d'interprétation de ces taux ; les changements d'interprétation des positions légales et réglementaires des autorités fiscales internationales dans les pays où Lionbridge exerce des activités commerciales ; les changements d'interprétation des positions sur l'emploi et des situations fiscales des autorités gouvernementales et fédérales des États-Unis ; l'incapacité de Lionbridge à suivre le rythme des évolutions technologiques ou des besoins changeants des clients ; le risque des réclamations tierces relatives à la propriété intellectuelle ; la capacité de Lionbridge à répondre aux fluctuations en gérant la complexité, le calendrier et le mélange des services requis par les clients ; et la capacité de Lionbridge d'être tenu responsable des défauts ou erreurs dans ses offres de service. Pour une description plus détaillée des facteurs de risque associés à Lionbridge, veuillez vous référer au rapport Form 10-K annuel de l'entreprise pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 et aux documents connexes déposés auprès la SEC (Security Exchange Commission) (dont les copies sont accessibles via le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov).

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS D'EXPLOITATION

(NON VÉRIFIÉS)

Trois mois de l'exercice terminé le
31 mars

(En milliers de dollars, sauf les montants par action)

2015

2014

Chiffre d'affaires

$

136,807

$

120,205

Dépenses d'exploitation :

Coût des ventes (excluant la dépréciation et l'amortissement représentés séparément ci-dessous)

90,550

83,079

Ventes et marketing

11,975

9,920

Généraux et administratifs

23,868

20,346

Recherche et développement

2,015

1,739

Dépréciation et amortissement

2,251

1,849

Amortissement des immobilisations incorporelles associées à l'acquisition

998

798

Restructurations et autres charges

2,938

335

Dépenses totales d'exploitation

134,595

118,066

Revenus provenant des activités

2,212

2,139

Frais d'intérêt :

Intérêt sur la dette en souffrance

484

149

Amortissement des frais de financement différés

90

27

Revenus d'intérêt

16

19

Autres revenus, nets

(2,513

)

(348

)

Revenus nets avant impôts sur le revenu

4,167

2,330

Provision pour impôts sur le revenu

1,072

448

Revenus nets

$

3,095

$

1,882

Revenus nets par action ordinaire :

Basiques

$

0.05

$

0.03

Dilués

$

0.05

$

0.03

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :

Basiques

60,415

60,208

Dilués

62,324

63,506

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

BILANS CONSOLIDÉS

(NON VÉRIFIÉS)

(En milliers)

31 mars
 2015

31 décembre
 2014

ACTIFS

Actifs circulants :

Trésorerie et équivalents

$

25,225

$

36,893

Comptes débiteurs, déduction faite de 250 dollars au 31 mars 2015 et 31 décembre 2014

77,563

66,479

Comptes débiteurs non facturés

27,986

25,843

Autres actifs circulants

17,338

12,090

Total des actifs circulants

148,112

141,305

Biens et équipements, nets

25,750

23,622

Survaleur

61,589

21,937

Immobilisations incorporelles associées à l'acquisition, nettes

45,566

12,232

Autres actifs

7,288

5,677

Total des actifs

$

288,305

$

204,773

PASSIFS ET FONDS PROPRES DES ACTIONNAIRES

Passifs à court terme :

Dette à court terme

$

2,407

$

Comptes fournisseurs

25,593

21,885

Rémunération et avantages dus

21,451

17,249

Externalisation à payer

10,489

10,429

Frais de restructuration à payer

3,587

3,492

Impôts sur le revenu payables

3,794

2,123

Charges à payer et autres passifs à court terme

10,914

10,485

Revenus reportés

10,667

11,866

Total des passifs à court terme

88,902

77,529

Dette à long terme, nette de la portion à court terme

90,672

27,000

Impôts sur le revenu différé, long terme

4,710

704

Autres passifs à long terme

21,367

13,786

Total des passifs

205,651

119,019

Fonds propres des actionnaires :

Actions privilégiées

Actions ordinaires

644

635

Primes d'émission

269,862

272,252

Déficit cumulé

(200,802

)

(203,897

)

Cumul des autres éléments du résultat étendu

12,950

16,764

Total des fonds propres des actionnaires

82,654

85,754

Total du passif et des fonds propres des actionnaires

$

288,305

$

204,773

 

Rapprochement entre le résultat net PCGR et les bénéfices ajustés non PCGR (non vérifiés)

Comparaison entre les trois mois de l'exercice terminé le 31 mars 2015 et les trois mois de l'exercice terminé le 31 mars 2014

Trois mois de l'exercice terminé le
31 mars

(En milliers de dollars, sauf les montants par action)

2015

2014

Revenus nets

$

3,095

$

1,882

Amortissement des immobilisations incorporelles associées à l'acquisition

998

798

Rémunération à base d'actions

1,790

1,814

Restructurations et autres charges

2,938

335

Bénéfices ajustés

$

8,821

$

4,829

Moyenne pondérée entièrement diluée d'actions ordinaires en circulation

62,324

63,506

Bénéfices ajustés dilués par action

$

0.14

$

0.08


Contact

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
T : +1-978-964-1404