Lionbridge 3분기 실적 보고 - 매출 1억 3,860만 달러, GAAP EPS 0.04달러, 비GAAP EPS 0.14달러

법률 번역 서비스 마켓 리더 Geotext Translations 인수 및 5,000만 달러 규모 신규 자사주 매입 프로그램 발표

매사추세츠 주 월섬 - 2015년 11월 9일 - Lionbridge Technologies, Inc.(나스닥: LIOX)는 오늘 2015년 9월 30일 마감 3분기의 매출과 수익을 발표했다. 3분기 재무 핵심 사항은 다음과 같다.

  • 1억 3,860만 달러의 매출 달성(2014년 3분기 대비 1,840만 달러(15%) 증가)
  • 270만 달러의 또는 주당 0.04 달러의 GAAP 이익(6,260만 주의 가중평균 완전희석 발행주식 기준). GAAP 순이익은 주로 230만 달러의 구조조정 및 기타 비용 증가로 인해 2014년 3분기 대비 90만 달러 또는 희석주당 0.02달러 감소했다.
  • 870만 달러 또는 희석주당 0.14달러의 비GAAP 조정 후 이익(2014년 3분기 대비 160만 달러 또는 희석주당 0.03달러 증가). 회사는 비GAAP 조정 후 이익을 합병, 구조조정 및 인수관련 비용, 자산감액 비용, 주식기반 보상 및 인수관련 무형자산의 상각을 제외한 순이익으로 정의한다. 자세한 내용 및 이 수치와 비교 가능한 GAAP 수치 조정표는 본 보도 자료의 "비GAAP 재무 수치" 섹션 및 첨부된 표에서 확인할 수 있다.
  • 해당 분기 동안 790만 달러의 영업 현금 흐름.

회사는 최근에 대만의 스마트폰 제조업체, 미국의 대형 소매업체, 영국의 고급 자동차 제조업체를 비롯한 여러 주요 고객 참여를 새로 확보했다.

2015년 9월 30일 마감된 9개월 동안 매출은 전년 동기 대비 4,820만 달러 증가했고, GAAP 순이익은 200만 달러 또는 희석주당 0.03달러 증가했으며, 비GAAP 이익은 2014년 1월~9월보다 990만 달러 또는 희석주당 0.16달러 증가했다.

이 밖에 회사는 뉴욕을 기반으로 법률 번역 시장에 특화된 번역 회사인 Geotext Translations, Inc.의 인수를 발표했다. Geotext는 2015년 9월 30일에 마감된 12개월 동안 약 1,700만 달러의 매출을 기록했다(감사 전). Lionbridge는 약 1,100만 달러로 예상되는 총 현금가로 Geotext를 인수하며, 여기에 특정 매출 지표 달성 시 3년에 걸쳐 현금으로 지불되는 차후정산이 추가된다. 현금 지급분은 Lionbridge의 기존 현금 보유분을 통해 충당된다. Lionbridge는 최소 인수 및 통합 비용을 포함하여 이번 인수가 2016년도 비GAAP 수익에 약간의 기여를 할 것으로 예상하고 있다.

또한 회사는 이사회에서 2018회계연도까지 회사 보통주를 5,000만 달러까지 환매하도록 허용하는 주식 환매 프로그램을 승인했다고 오늘 발표했다. 이 새로운 승인은 2012년 11월에 발표되어 이제 만료된 1,800만 달러 규모의 환매 프로그램에 비해 거의 3배에 달한다.

Lionbridge의 CEO인 Rory Cowan이 말한다. "생명 과학, 산업과 같은 수직 시장에서의 강력한 유기적 성장과 성공적으로 진행 중인 CLS Communication의 통합으로 당사는 수직 시장 전반에서 클라이언트와 반복적인 관계를 구축하고 강화한다는 목표를 달성하기 위해 순항 중입니다. 일부 기술 클라이언트의 지연으로 인해 3분기 매출이 기대에 미치지 못했지만 전년 동기 대비 견실한 성장세를 지속 중이고 현금 흐름도 양호합니다. 각 사업 부문에서 수요도 견고합니다. Geotext의 인수로 당사가 추진 중인 수직 시장 확대가 강화될 것입니다. 그리고 이번에 규모를 대폭 늘린 새로운 주식 환매 프로그램은 회사의 장기 수익성과 현금 흐름 확대에 대한 자신감의 발로라고 하겠습니다. 당사는 2015년을 양호한 실적으로 마감하고 2016년에도 성장세를 이어갈 것으로 기대합니다."

Lionbridge는 2015년 4분기 매출이 전년 동기 대비 약 18% 증가한 1억 4,000만~1억 4,300만 달러에 이를 것으로 전망했다. 또한 매출이 전년 동기 대비 5~8% 증가하고 영업수익도 계속 늘어날 것으로 예측한 2016회계연도 예비 전망도 내놓았다.

한편, Lionbridge는 CFO인 Donald Muir의 은퇴를 오늘 발표할 예정이다. Muir는 1월 중순 이후 퇴사할 예정이며, 후임자로 3년 전 Lionbridge에 입사하여 재무 및 기업 컨트롤러 담당 부사장으로 있는 Marc Litz가 임명될 예정이다.

"Don은 회사가 괄목할 성장과 다각화를 이룬 지난 8년간 재무 전략을 수립하는 데 크게 기여했습니다. 그의 헌신 덕분에 성공적으로 비즈니스를 확장하고 세계적 수준의 글로벌 금융 조직을 구축할 수 있었습니다. 강력한 팀을 만들고 떠나는 Don이 남긴 수많은 업적에 우리 모두 감사하고 있습니다." Lionbridge의 CEO인 Rory Cowan이 말한다.

Lionbridge 경영진은 오늘 아침 오전 9시(동부 표준시)에 해당 분기에 대한 재무 성과와 향후 성과 관련 문제와 같은 기타 문제를 논의하기 위해 전화 회의를 진행할 예정이다. 이 회의에 참여하려면 미국 내 참여자의 경우 888-390-1050, 미국 외 참여자의 경우 312-470-7236으로 전화하면 된다. 회의 암호는 "Lionbridge"이다.

비GAAP 재무 수치

본 보도 자료에서는 회사의 조정 수익 및 조정 주당 순이익이 GAAP(일반회계기준)에 맞게 제시되지 않았으며 이러한 수치를 영업 실적에 대한 GAAP 수치 대신으로 사용해서는 안 됩니다. 이러한 수치가 제시된 이유는 투자자가 이러한 수치를 통해 Lionbridge의 기본 사업 활동 성과에 대한 추가 정보를 얻을 수 있다는 경영진의 판단에 따른 것입니다. "조정 수익" 및 "조정 EPS(주당 순이익)"는 비GAAP 재무 수치이며 이를 GAAP 성과 수치의 대안으로 간주해서는 안 됩니다. 경영진은 이러한 수치와 가장 직접적으로 비교할 만한 GAAP 재무 수치를 순이익과 희석 주당 순이익이라고 생각하여 본 보도 자료의 마지막에 GAAP 순이익을 조정 수익 및 조정 주당 순이익에 맞게 조정한 자료를 제공합니다.

Lionbridge 소개

Lionbridge는 세계를 선도하는 800개 이상 브랜드의 세계 시장 점유율 확대, 제품 채택 속도 향상, 전 세계 현지 시장 고객과의 효과적 교류를 돕고 있습니다. Lionbridge는 혁신적인 클라우드 기술 플랫폼과 세계 곳곳에 자리한 100,000명 이상의 전문 클라우드 인력을 활용하여 고객 수명 주기의 모든 접점에 걸쳐 글로벌 브랜드 일관성, 현지 관련성, 기술적 사용성을 보장하는 번역, 온라인 마케팅, 글로벌 콘텐츠 관리 및 애플리케이션 테스트 솔루션을 제공합니다. 매사추세츠 주 월섬에 본사를 두고 있는 Lionbridge는 27개국에서 솔루션 센터를 운영하고 있습니다. 자세한 내용은 http://www.lionbridge.com에서 확인하십시오.

본 보도 자료에는 Lionbridge의 2015년 4분기 및 2016회계연도 예상 재무 성과, 회사 서비스에 대한 예상 고객 수요, 예상 매출 및 수익 증가, 이러한 증가의 속도 및 강화 수준을 비롯해 잠재적 인수 투자 자금 마련을 위한 신규 신용 대출 기관의 계획된 사용, 그리고 회사의 Geotext Translations 인수로 예상되는 이익과 회사가 2015년 1월에 인수한 CLS Communication(“CLS”)의 성공적 통합을 포함한 위험 및 불확실성에 관한 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이러한 미래 예측 진술에는 경영진의 현재 시각이 반영되어 있으며 Lionbridge는 법률상 요구되는 경우를 제외하고 이 기사에 명시된 날짜 이후에 발생하는 견해, 사건 또는 상황의 변화를 반영하도록 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다. Lionbridge의 실제 경험, 조치, 재정 및 운영 실적은 미래 예측 진술에 제시된 것과 크게 다를 수 있습니다. Geotext Translations 및 CLS를 완전히 통합하는 Lionbridge의 능력 및 그러한 통합 작업의 속도, Geotext Translations 및 CLS 인수와 관련된 시너지가 실현되는 시기, 외화 변동이 매출/수익/비용/사업 운영 실적/수익성에 미치는 영향과 헤지 상품 및 기타 전략을 통해 이러한 위험을 성공적으로 관리할 수 있는 회사의 능력, 경쟁력 있는 가격으로 고품질 서비스를 제공 및 유지하는 회사의 능력과 그러한 서비스 제공에 대한 고객 만족도, Lionbridge 최대 고객과의 비즈니스의 순차적 감소를 포함하여 회사 비즈니스에 상당한 영향을 미칠 수 있는 주요 클라이언트 또는 고객 한 곳 이상의 수요 손실 또는 감소, 기존 클라이언트와의 관계, 또한 주요 산업 수직 시장 내에서의 관계를 확대할 수 있는 Lionbridge의 능력, 클라이언트 기반을 넓힐 수 있는 Lionbridge의 능력, 수익 창출을 위해 회사가 클라이언트의 제품 출시/생산 일정/조달 전략에 의존하는 정도, 글로벌 언어 워크플로 기술 확장의 예상 이득, 경쟁 언어 기술이 회사의 기존 고객 관계 및 신규 고객 확보 능력에 미치는 영향, 기술 이니셔티브 및 인수의 예상 이득을 실현할 수 있는 Lionbridge의 능력과 이러한 이득 실현의 타이밍, 클라우드 기반 기술의 오류/중단/지연, 보안 조치 위반, 계약 기간 만기 이전 고객 서비스 계약 또는 관계의 종료, 클라이언트로부터 발생하는 매출 규모/타이밍/인식, 인수 기업을 통합하고 고객 관계를 확장할 수 있는 Lionbridge의 능력과 이러한 활동의 타이밍 및 성공 여부, 회사의 서비스 업무에서 외화 변동의 영향을 받을 수 있는 부분, 회사의 서비스 및 기술 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 글로벌 경제 상황의 불확실성 및 변동성 지속, Lionbridge의 향후 매출/현금 흐름/사업 운영 실적/재정 상태에 부정적인 영향을 주는 회사 서비스에 대한 수요 감소, 사업 운영 비용이 보다 저렴한 지역에서 서비스를 수행할 수 있는 Lionbridge의 능력과 이러한 지역으로 해당 서비스를 이전할 타이밍 및 이러한 지역에서의 서비스 실행에 대한 고객 수용도, 변경되고 충돌 가능성이 있는 법률 및 규정의 준수 및 이러한 모든 활동과 관련된 비용 및 지연을 포함한 미국 이외 지역에서의 사업 운영과 관련된 위험, 특정 관할지역에서 회수 기간 증가, 경쟁과 관련된 위험, 매출/수익성/기술 채택/고객 수요/사업 운영 실적을 예측할 수 있는 Lionbridge의 능력, 회사에 적용되는 세율의 변경 및 적용 가능한 세율 해석의 변경, Lionbridge가 사업을 운영하는 국가의 국제 조세 당국에 의한 법령 및 규정 입장 해석의 변경, 미국 주 및 연방 정부에 의한 채용 및 조세 입장 해석의 변경, 기술 변화 또는 변화하는 고객의 요구에 보조를 맞추지 못하는 Lionbridge, 지적 재산권 청구에 대한 제3자 소송의 위험, 고객이 요구하는 서비스의 복잡성/타이밍/혼합 변동에 대응할 수 있는 Lionbridge의 능력, 서비스 제품에서 발생하는 결함이나 오류에 대한 법적 의무를 Lionbridge가 지게 되는 경우 등이 이러한 차이를 야기하는 요인이 될 수 있습니다. Lionbridge와 관련된 위험 요인에 대한 자세한 내용은 2014년 12월 31일 마감 회계연도에 대한 회사의 연례 보고서(양식 10-K)와 SEC에 제출한 후속 자료(SEC 웹사이트 http://www.sec.gov에서 사본에 액세스 가능)를 참조하십시오.

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

연결 손익계산서

(감사 전)

9월 30일에 마감되는
3개월,

9월 30일에 마감되는
9개월,

(주당 수치를 제외한 모든 수치는 천 단위)

2015

2014

2015

2014

매출

$

138,604

$

120,191

$

419,172

$

370,934

영업비용:

매출원가(아래 포함된 감가상각 및 감모상각 제외)

92,977

80,608

277,825

253,559

판촉비

11,083

9,685

35,163

29,369

일반관리비

21,888

19,868

69,024

60,587

연구개발비

1,903

1,698

6,060

5,194

감가상각 및 감모상각

2,340

2,033

6,922

5,771

인수관련 무형자산 상각

993

842

2,979

2,453

구조조정 및 기타 비용

2,957

611

9,359

1,827

총영업비용

134,141

115,345

407,332

358,760

영업이익

4,463

4,846

11,840

12,174

이자비용:

채무잔액이자

482

164

1,439

413

이연금융수수료 상각

94

25

279

79

이자수익

13

9

50

59

기타비용(수익), 순

417

(42

)

(2,335

)

(153

)

세전이익

3,483

4,708

12,507

11,894

법인세충당금

755

1,066

1,181

2,580

순이익

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

보통주 1주당 순이익:

기본

$

0.04

$

0.06

$

0.19

$

0.15

희석

$

0.04

$

0.06

$

0.18

$

0.15

가중평균 보통주 발행수:

기본

60,683

60,012

60,558

60,263

희석

62,623

62,646

62,528

63,070

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

연결 대차대조표

(감사 전)

(단위: 천)

2015년
9월 30일

2014년
12월 31일

자산

유동자산:

현금 및 현금등가물

$

30,926

$

36,893

외상매출금, 2015년 9월 30일 및 2014년 12월 31일 당시 순충당금 250달러

86,966

66,479

미청구 수익

27,321

25,843

기타유동자산

14,780

12,090

총유동자산

159,993

141,305

유형고정자산(순액)

26,193

23,622

영업권

62,031

21,937

인수관련 무형자산(순액)

44,556

12,232

기타자산

6,906

5,677

총자산

$

299,679

$

204,773

부채 및 자본

유동부채:

부채, 유동

$

3,719

$

미지급금

27,004

21,885

미지급 보수 및 복리후생비

23,465

17,249

미지급 아웃소싱

11,448

10,429

미지급 구조조정비용

2,228

3,492

미지급법인세

2,357

2,123

미지급 비용 및 기타 유동부채

10,070

10,485

선수수익

8,619

11,866

총유동부채:

88,910

77,529

유동성 장기부채(순액)

90,427

27,000

이연법인세, 유동

4,827

704

기타장기부채

20,823

13,786

총부채

204,987

119,019

자본:

우선주

보통주

645

635

추가납입자본

273,818

272,252

차기이월결손금

(192,571

)

(203,897

)

기타포괄손익누계액

12,800

16,764

총자본:

94,692

85,754

총 부채 및 자본

$

299,679

$

204,773

 

GAAP 순이익을 비GAAP 조정 수익에 맞게 조정(비감사)

2015년 9월 30일 마감되는 3개월 및 9개월과

2014년 9월 30일 마감되는 3개월 및 9개월의 비교

9월 30일에 마감되는
3개월,

9월 30일에 마감되는
9개월,

(주당 수치를 제외한 모든 수치는 천 단위)

2015

2014

2015

2014

순이익

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

인수관련 무형자산 상각

993

842

2,979

2,453

주식기반 보상

2,007

2,008

5,663

5,814

구조조정 및 기타 비용

2,957

611

9,359

1,827

조정 후 이익

$

8,685

$

7,103

$

29,327

$

19,408

완전희석 가중평균 보통주 발행수:

62,623

62,646

62,528

63,070

조정 후 희석주당순이익

$

0.14

$

0.11

$

0.47

$

0.31

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