Lionbridge 第三季度报告结果显示,创下 1.386 亿美元的收入纪录,GAAP 每股收益为 0.04 美元,非 GAAP 每股收益为 0.14 美元

翻译服务领域中的市场领导者为提升其在法律行业中的能力宣布收购 Geotext Translations,同时也宣布了新的 5,000 万美元的股份回购计划

马萨诸塞州沃尔瑟姆 – 2015 年 11 月 9 日 — Lionbridge Technologies, Inc.(纳斯达克股票代码:LIOX)今日公布了截至 2015 年 9 月 30 日的第三季度收入和收益。第三季度的财务重点包括:

  • 收入 1.386 亿美元,较 2014 年第三季度增加 1,840 万美元,增幅达 15%。
  • 根据 6,260 万加权平均的全面摊薄普通流通股,GAAP 收益 270 万美元,或每股摊薄收益 0.04 美元。与 2014 年第三季度相比,GAAP 净收入减少 90 万美元,或每股摊薄收益减少 0.02 美元,主要是由于重组及其他费用增加了 230 万美元。
  • 非 GAAP 调整后收益为 870 万美元或每股摊薄收益 0.14 美元,与 2014 年第三季度相比增加了 160 万美元或每股摊薄收益 0.03 美元。公司将非 GAAP 调整后收益定义为净收入,其中不包括与合并、重组和收购相关的成本、资产减值费用、股权激励以及与收购相关的无形资产摊销。请参阅本新闻稿中标题为“非 GAAP 财务衡量指标”的部分及附表,了解该衡量指标与类似的 GAAP 衡量指标的对比详情和对账情况。
  • 季度运营现金流为 790 万美元。

公司最近与几个重要的新客户建立了合作关系,这些客户包括中国台湾的一家智能手机制造商、美国的一家大型零售商以及英国的一家豪华汽车制造商。

在截至 2015 年 9 月 30 日的 9 个月的时间里,收入与上一年同期相比增加了 4,820 万美元。与 2014 年前 9 个月相比,GAAP 净收入增加了 200 万美元或每股摊薄收益 0.03 美元,非 GAAP 收益增加了 990 万美元或每股摊薄收益 0.16 美元。

另外,公司宣布收购一家总部位于纽约的翻译公司 Geotext Translations, Inc.,该公司专门服务于法律翻译市场。截至 2015 年 9 月 30 日,Geotext 未经审计的 12 个月收入大约为 1,700 万美元。Lionbridge 收购 Geotext 的总预计现金对价大约为 1,100 万美元,此外还有一个在三年内将根据盈利能力以现金形式完成支付的计划,但该计划的履行需以达到一定的收入指标为前提。使用 Lionbridge 的现有现金资源可支付上述现金对价。公司预计此次收购对 2016 年非 GAAP 收益(包括最低的收购和整合成本)会有适度贡献。

公司今日还宣布,董事会已经授权股份回购计划,允许公司截止到 2018 财政年度回购高达 5,000 万美元的公司普通股。这份新的授权计划约为 2012 年 11 月宣布的且如今已过期的 1,800 万美元股份回购计划数额的三倍。

我们在生命科学和工业等垂直领域取得了不错的发展,对 CLS Communication 的整合也持续获得了成功,这说明我们一直很好地运行在我们的目标轨道上,即要建立并发展与垂直市场的客户的持续关系。”Lionbridge 的首席执行官 Rory Cowan 说道,“虽然第三季度的收入未达到预期,这主要是由于某些技术客户的拖延,但我们会继续保持固定的同比增长,并且让现金流保持充裕。对我们业务的需求一直很旺盛。Geotext 的加入会进一步推动我们正在进行的垂直市场扩张。新的加速回购计划凸显了我们对公司长期盈利和现金流增长方面的信心。我们有望看到公司在 2015 年有一个完美的结尾并在 2016 年继续蓬勃发展。”

Lionbridge 提供了对 2015 年第四季度的前景展望,收入预计为 1.4-1.43 亿美元,这反映出比 2014 年第四季度同比增长了大约 18%。公司还对 2016 年财务年度做了初步展望,收入预计同比增长 5-8%,且运营收入仍将继续增长。

公司今日还宣布,Lionbridge 的首席财务官 Donald Muir 将从 Lionbridge 退休。Muir 将继续留在公司直至一月中旬,以便为过渡提供支持。Lionbridge 目前的副总裁兼财务和企业控制官 Marc Litz 将接替 Muir 的职务,Marc Litz 已经在公司工作三年。

“在过去八年我们公司取得显著发展和多样化期间,Don 在塑造我们的财务战略方面发挥了重要作用。他对成功扩展我们的业务以及打造世界一流的全球财务组织做出了贡献,对此我们非常感激。他留下了一支强大的团队,我们要感谢他做出的诸多成绩,”首席执行官 Rory Cowan 表示。

Lionbridge 管理层将在美国东部时间今天上午 9:00 召开电话会议,讨论当前季度的财务状况以及其他事宜,其中包括与未来财务状况有关的诸多方面。要参加此会议,美国与会者可以拨打 888-390-1050,国际与会者可以拨打 312-470-7236。电话密码为“Lionbridge”。

非 GAAP 财务衡量指标

在本新闻稿中,公司的调整后收益和调整后每股收益未按照公认会计准则 (GAAP) 展示,并且也不会用来代替按照 GAAP 展示的运营结果。之所以提供这些衡量指标,是因为管理层认为它们可以向投资者提供更多信息,使投资者更好地了解我们基础业务活动的绩效状况。“调整后收益”和“调整后每股收益 (EPS)”均为“非 GAAP”财务衡量指标,不能替代 GAAP 绩效衡量指标。管理层认为最能与这些衡量指标直接比较的 GAAP 财务衡量指标是净收入和每股摊薄净收入,并在本新闻稿的末尾提供了对账单,对 GAAP 净收入与调整后收益和调整后每股收益进行对账。

关于 Lionbridge

Lionbridge 成功帮助 800 多个全球一流品牌扩大了在国际市场上的份额,加快了产品采用过程,并有效吸引了全球各地市场的客户。通过我们的创新型云技术平台和全球 100,000 多名专业化云端从业人员,我们可提供翻译、在线营销、全球内容管理和应用程序测试解决方案,这些解决方案可确保在客户生命周期的所有接触点保持品牌的全球一致性、本地相关性和技术适用性。Lionbridge 总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆,在全球 27 个国家/地区设有解决方案中心。要了解更多信息,请访问 http://www.lionbridge.com

本新闻稿中包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述,其中包括预期财务状况、预期收入增长、营业收入和利润增长,以及 2015 第四季度和 2016 财年这种增长的动力、速度和增强趋势,还有公司收购 Geotext Translations 后的预期收益,以及公司与 2015 年 1 月收购的 CLS Communication(简称为“CLS”)的成功整合。这些前瞻性陈述反映了管理层目前的观点,除非法律要求,否则,Lionbridge 不保证会根据此后发生的观点、情况或条件变化对这些前瞻性陈述进行更新。Lionbridge 的实际经历、举措以及财务和经营业绩可能与前瞻性陈述中讨论的情况大不相同。可能会导致这种差异的因素包括:Lionbridge 完全整合 Geotext Translations 和 CLS 的能力,以及此类整合的进度;收购 Geotext Translations 和 CLS 带来的任何协同效应实现的时间;外汇波动对收入、利润、成本、经营业绩和盈利能力的影响,以及公司通过对冲工具和其他策略成功管理这种风险的能力;公司以有竞争力的价格交付和维护高质量的服务并确保客户对此类交付满意的能力;一个或多个重要客户的需求流失或减少,从而严重影响 Lionbridge 的业务;Lionbridge 拓展与现有客户的关系并在关键行业垂直业务内扩展的能力;Lionbridge 扩大客户群的能力;公司在创收方面对客户产品发布、生产计划和采购策略的依赖性;扩展全球语言工作流技术的预期收益;具有竞争力的语言技术对公司现有客户关系以及获得新客户的能力的影响;Lionbridge 实现其技术计划和收购的预期效益的能力,以及实现此类效益的时间;云技术导致的错误、中断或延迟;违反安全措施的行为;客户合同或约定在到期日期之前终止;从客户那里获得收入的多少、时间和确认度;Lionbridge 整合收购和拓展其客户关系的能力,以及此类活动的时间和成败;公司受外汇波动影响的服务业务部分;可能会对公司的服务和技术需求造成负面影响的全球经济环境的持续不确定性和波动性;对公司服务的需求量降低,对 Lionbridge 的未来收入、现金流、经营业绩和财务状况造成不利影响;Lionbridge 在低成本运营地点执行服务的能力,将服务执行转移到这些地点的时间,以及客户对在这些地点执行服务这一事实的接受程度;在美国境外开展业务的相关风险,包括遵守不断变化且可能存在冲突的法律法规,以及与任何此类活动相关的费用和延迟;在特定司法管辖区收款环节耗时更久;与竞争相关的风险;Lionbridge 预测收入、盈利能力、技术采用率、客户需求和经营业绩的能力;适用于公司的税率发生变化,以及对适用税率的解释发生变化;Lionbridge 开展业务所在的国家/地区的国际税务机关对法律法规定位的解释发生变化;美国州和联邦当局对于就业和税收定位的解释发生变化;Lionbridge 无法紧跟技术的变革步伐或无法满足不断变化的客户需求;第三方进行知识产权索赔的风险;客户要求的复杂性、时间和服务组合发生变化时,Lionbridge 进行快速响应的能力,以及 Lionbridge 被要求对其服务产品中的缺陷或错误负责。有关与 Lionbridge 相关的风险因素的详细描述,请参阅公司的 10-K 年度报表(截止时间为 2014 年 12 月 31 日),以及随后提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的卷宗(可通过 SEC 的网站访问卷宗副本,网址为 http://www.sec.gov)。

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

综合运营报表

(未审核)

截至 9 月 30 日
的三个月,

截至 9 月 30 日
的九个月,

(单位:千,每股金额除外)

2015

2014

2015

2014

收入

$

138,604

$

120,191

$

419,172

$

370,934

运营支出:

收入成本(不包括下文所含的折旧和摊销)

92,977

80,608

277,825

253,559

销售和营销

11,083

9,685

35,163

29,369

总务和管理

21,888

19,868

69,024

60,587

研究与开发

1,903

1,698

6,060

5,194

折旧和摊销

2,340

2,033

6,922

5,771

与收购相关的无形资产摊销

993

842

2,979

2,453

重组及其他费用

2,957

611

9,359

1,827

总运营支出

134,141

115,345

407,332

358,760

运营收入

4,463

4,846

11,840

12,174

利息支出:

未偿债务的利息

482

164

1,439

413

递延融资费用的摊销

94

25

279

79

利息收入

13

9

50

59

其他净支出(收入)

417

(42

)

(2,335

)

(153

)

税前收入

3,483

4,708

12,507

11,894

所得税准备金

755

1,066

1,181

2,580

净收入

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

每普通股净收入:

基本股

$

0.04

$

0.06

$

0.19

$

0.15

摊薄

$

0.04

$

0.06

$

0.18

$

0.15

已发行的普通股的加权平均值:

基本股

60,683

60,012

60,558

60,263

摊薄

62,623

62,646

62,528

63,070

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

综合资产负债表

(未审核)

(单位:千)

2015 年
9 月 30 日

2014 年
12 月 31 日

资产

流动资产:

现金及现金等价物

$

30,926

$

36,893

应收账款,2015 年 9 月 30 日和 2014 年 12 月 31 日的 250 美元净津贴

86,966

66,479

未开单应收帐款

27,321

25,843

其他流动资产

14,780

12,090

总流动资产

159,993

141,305

净财产及设备

26,193

23,622

商誉

62,031

21,937

与收购相关的无形净资产

44,556

12,232

其他资产

6,906

5,677

总资产

$

299,679

$

204,773

负债与股东权益

流动负债:

负债(流动部分)

$

3,719

$

应付帐款

27,004

21,885

应计薪酬与福利

23,465

17,249

应计外包服务费用

11,448

10,429

应计重组费用

2,228

3,492

应付所得税

2,357

2,123

应计支出及其他流动负债

10,070

10,485

递延收入

8,619

11,866

总流动负债

88,910

77,529

长期债务流动部分净值

90,427

27,000

递延所得税流动部分净值

4,827

704

其他长期负债

20,823

13,786

总负债

204,987

119,019

股东权益:

优先股

普通股

645

635

其他实收资本

273,818

272,252

累积赤字

(192,571

)

(203,897

)

累积其他综合收益

12,800

16,764

总股东权益

94,692

85,754

总负债与股东权益

$

299,679

$

204,773

 

GAAP 净收入和非 GAAP 调整后收益的对账(未审核)

截至 2015 年 9 月 30 日的三个月和九个月与

截至 2014 年 9 月 30 日的三个月和九个月的比较

截至 9 月 30 日
的三个月,

截至 9 月 30 日
的九个月,

(单位:千,每股金额除外)

2015

2014

2015

2014

净收入

$

2,728

$

3,642

$

11,326

$

9,314

与收购相关的无形资产摊销

993

842

2,979

2,453

股权激励

2,007

2,008

5,663

5,814

重组及其他费用

2,957

611

9,359

1,827

调整后收益

$

8,685

$

7,103

$

29,327

$

19,408

完全摊薄的已发行普通股的加权平均值

62,623

62,646

62,528

63,070

调整后每股摊薄收益

$

0.14

$

0.11

$

0.47

$

0.31