Lionbridge 第 1 季營收創下 1.368 億美元歷史新高,GAAP EPS 與非 GAAP EPS 則分別為 0.05 與 0.14 美元

第 2 季前景看好,後續季度營收成長可望達到 500 至 1000 萬美元

麻州沃爾瑟姆市訊 – 2015 年 5 月 7 日 — Lionbridge Technologies, Inc. (那斯達克代號:LIOX) 今日宣佈截至 2015 年 3 月 31 日的第 1 季收益和財務成果。第 1 季的財務焦點包括:

  • 收益達 1.368 億美元,創下新高,與 2014 年第 1 季相較,年增幅達 1,660 萬美元,增加率則達 14%。
  • 根據 6,230 萬股流通在外的完全稀釋股數計算後,GAAP 淨收入為 310 萬美元,或每股 0.05 美元。與 2014 年第 1 季相較之下,年收益增加了 120 萬美元,或每股 0.02 美元。
  • 根據非 GAAP 調整後的盈餘為 880 萬美元,或每股 0.14 美元,年收益增加了 400 萬美元,或每股 0.06 美元。針對非 GAAP 的調整盈餘,本公司將其定義為剔除下列項目之後的淨收入:合併、重組與併購相關成本、資產減損成本、股票薪酬,以及併購所衍生的無形資產攤銷。請參閱本新聞稿「非 GAAP 財務評價指標」一節的內容及附表,以了解本評價指標與所對應之 GAAP 評價指標的詳細資訊與對帳結果。
  • 期末現金餘額為 2,520 萬美元。
  • 在本季,公司支付了與近期併購 CLS Communication 之融資相關的 600 萬美元銀行債務。
  • 在第 1 季,公司以 140 萬美元的總值購回了 25 萬 4 千股的普通股權。

公司在本季與多家新客戶成功建立合作關係,包括個人電腦解決方案的市場領導者、家庭娛樂界的全球領導者、飲料產業的領導品牌,以及航太國防產業的領導者,在年初便已步上強勁走勢,多項嶄新業務在握。

Lionbridge 於 2015 年 1 月 7 日完成了 CLS Communication 的併購事宜,這間私人翻譯解決方案供應商的年收益近 8,000 萬美元,主要客戶則橫跨金融服務、工業、公家機關與生命科學等領域。

Lionbridge 執行長 Rory Cowan 表示:「在 2015 年,我們在多個重要領域都展現出強勁走勢。本公司依預期完成了 CLS 的併購整合,這可望帶來源源不絕的成本與收益綜效。與前一季相較,來自最大客戶的收益在第 1 季依舊穩定持平。旗下的行銷服務內容也見持續成長。事實上,撇開來自最大客戶的收益,在固定匯率的情況下,CLS 之外的獨立收益也展現了 10% 的年增率。拜這些正面趨勢之賜,再加上有利於盈餘計算的匯率環境,相信在 2015 會計年度第 2 季,本公司將可繳出亮眼的財務成績。」

展望未來,Lionbridge 預期將在 2015 年第 2 季達成 1.42-1.47 億美元的收益。

Lionbridge 管理階層將於今天上午 9:00 (美國東部時間) 舉行電話會議,討論本季財務表現及其他事宜,包括公司未來的表現等。如有意參加,美國地區人士可撥打 800-619-0332,國際人士則可撥打 210-234-0570。而電話會議的密碼為 Lionbridge。此外,本次的電話會議也可透過網際網路參加,網址為 www.lionbridge.com

非 GAAP 財務評價指標

本新聞稿所公佈的公司調整後盈餘和調整後每股盈餘並非依據公認會計原則 (GAAP) 所計算得出,也無意取代 GAAP 所呈現的營運成果。提供該評價指標的用意,是因為管理階層深信此項資訊有助於投資人了解本公司在基本商務活動績效以外的表現。「調整後盈餘」與「調整後每股盈餘」(EPS) 皆屬非 GAAP 財務評價指標,且不應視為 GAAP 績效評價指標的替代選項。管理階層認為,淨收入與稀釋後每股淨收入應屬最能與此等評價指標直接對照的 GAAP 財務評價指標,並因此於本新聞稿結尾處提供調整後盈餘,以及調整後每股盈餘的 GAAP 淨收入對帳結果。

關於 Lionbridge

Lionbridge 協助全球 800 多家國際領導品牌提升全球市佔率、加快產品推行速度,並有效地媒合當地市場客戶。本公司坐擁創新雲端技術平台,旗下全球專業雲端工作者多達 100,000 名以上,可提供客戶所需的翻譯、線上行銷、全球內容管理與應用程式測試解決方案,確保在客戶生命週期的所有接觸點,皆享有兼具全球品牌一致性、在地關聯性與技術可用性的專業服務。Lionbridge 的總部位於麻州沃爾瑟姆市,並在全球 28 個國家/地區設有解決方案中心。如需深入了解,請造訪 http://www.lionbridge.com

前瞻性聲明

本新聞稿包含涉及風險與不確定性的前瞻性聲明,包括:預期財務表現、預期收益與毛利成長及展望;此等成長於 2015 年第 2 季與 2015 會計年度的動能、步調及增強走勢;以及 Lionbridge 最大客戶的後續業務合作關係。此前瞻性聲明反映了管理階層目前的觀點。如有任何觀點、事件或環境於本文發表後發生改變,Lionbridge 不負責就此等前瞻性聲明進行更新,惟法律要求者則不在此限。Lionbridge 的實際經驗、行動、財務和營運成果可能會與前瞻性聲明所述有著實質上的差異。造成這種差異的可能因素,則會包括:Lionbridge 整合 CLS Communication (以下稱 CLS) 的能力,以及此一整合行動的步調;與併購 CLS 相關之任何綜效的實現時機;外匯波動對於收益、利潤、成本、營運結果與獲利度的影響,以及公司透過避險工具與其他策略加以管理的可能性;公司以競爭性價格提供並維持高品質服務的能力,以及與此等服務交付相關的客戶滿意度;來自一家或多家主要客戶的需求減少或損失,以及這些變化對 Lionbridge 業務帶來的實質影響,包括本公司最大客戶的業務量持續衰減;Lionbridge 與現有客戶拓展關係的能力;Lionbridge 拓展客戶群的能力;公司就賺取收益方面,對於客戶產品發行、生產時程以及採購策略的依存性;全球語言工作流程技術拓展的預期可得優勢;競爭語言技術對公司現有客戶關係以及取得新客戶之能力所造成的影響;Lionbridge 實現其技術計畫與併購之預期利益,以及實現此等利益的時機;雲端式技術的錯誤、中止或延遲;安全性措施的漏洞;客戶合約或合作案在到期之前終止;來自客戶之收益的規模、時間點與認列;Lionbridge 整合併購案以及擴展其客戶關係的能力,以及此等活動的發生時間點和成功與否;受外匯波動影響之公司服務合作案的所佔比例;就市場對於公司服務和技術的需求而言,可能對此等需求造成負面影響的全球經濟持續不確定性和波動性;對於 Lionbridge 服務的需求減少,以致於對公司未來收益、現金流、營運結果及財務狀況造成負面影響;Lionbridge 在低成本營運地區執行服務的能力、將服務執行內容移轉至此等地區的時間點,以及客戶對於此等地區執行服務的接受度;在美國以外地區執行業務的相關風險,包括遵循有所改變且可能相互衝突的法律與規範,以及與此等活動相關的花費與延誤情形;特定轄區可能牽涉的較長收款週期;業務競爭相關風險;Lionbridge 對於收益、獲利率、技術導入、客戶需求以及營運結果的預測能力;適用於公司的稅率變更,以及對於適用稅率之解釋的變更;Lionbridge 執行業務國家/地區所屬的國際稅務機關對於法規與監管職位之解釋的變更;美國州政府與聯邦當局對於雇用與課稅情況解釋的變更;Lionbridge 無法跟上技術變遷速度或無法滿足日新月異的客戶需求;由第三方提出智慧財產索賠的索賠風險;在客戶要求的複雜程度、時程以及服務組合有所變動之際,Lionbridge 的回應能力;以及 Lionbridge 就其服務方案產生之瑕疵或錯誤所應承擔的責任。有關 Lionbridge 相關風險因素的詳細資訊,請參閱本公司截至 2014 年 12 月 31 日的 Form 10-K 年報,以及後續遞交 SEC 的文件 (可透過 SEC 網站 http://www.sec.gov 存取相關文件副本)。

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

合併營運報表

(未經稽核)

截至 3 月 31 日
的 3 個月

(以千美元計,每股盈餘除外)

2015

2014

收益

$

136,807

$

120,205

營運費用:

收益成本 (不含下列分別顯示之折舊與攤銷)

90,550

83,079

銷售與行銷

11,975

9,920

一般與行政管理

23,868

20,346

研究與開發

2,015

1,739

折舊與攤銷

2,251

1,849

與收購相關之無形資產的攤銷

998

798

重組與其他費用

2,938

335

整體營運費用

134,595

118,066

營業收入

2,212

2,139

利息支出:

未償債務利息

484

149

遞延融資成本攤銷

90

27

利息收入

16

19

其他收入,淨值

(2,513

)

(348

)

稅前收入

4,167

2,330

備付所得稅

1,072

448

淨收入

$

3,095

$

1,882

普通股每股淨收入:

基本

$

0.05

$

0.03

稀釋

$

0.05

$

0.03

流通在外的普通股加權平均股數:

基本

60,415

60,208

稀釋

62,324

63,506

 

LIONBRIDGE TECHNOLOGIES, INC.

合併資產負債表

(未經稽核)

(以千美元計)

2015 年
3 月 31 日

2014 年
12 月 31 日

資產

流動資產:

現金及現金等價物

$

25,225

$

36,893

應收帳款,已扣除撥備 (於 2015 年 3 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日為 250 美元)

77,563

66,479

應收未開單帳款

27,986

25,843

其他流動資產

17,338

12,090

流動資產總額

148,112

141,305

物業與設備,淨額

25,750

23,622

商譽

61,589

21,937

與收購相關之無形資產,淨額

45,566

12,232

其他資產

7,288

5,677

資產總額

$

288,305

$

204,773

負債及股東權益

流動負債:

短期負債

$

2,407

$

應付帳款

25,593

21,885

應計薪酬和福利

21,451

17,249

應計外包

10,489

10,429

應計重組

3,587

3,492

應付所得稅

3,794

2,123

應計費用和其他流動負債

10,914

10,485

遞延收益

10,667

11,866

流動負債總額

88,902

77,529

長期負債,一年內到期的淨值

90,672

27,000

遞延所得稅,長期

4,710

704

其他長期負債

21,367

13,786

負債總額

205,651

119,019

股東權益:

優先股

普通股

644

635

資本公積

269,862

272,252

赤字累計

(200,802

)

(203,897

)

其他綜合損益累計

12,950

16,764

股東權益總額

82,654

85,754

負債及股東權益總額

$

288,305

$

204,773

 

GAAP 淨收入與非 GAAP 調整後盈餘對帳 (未經稽核)

比較截至 2015 年 3 月 31 日的 3 個月以及截至 2014 年 3 月 31 日的 3 個月

截至 3 月 31 日
的 3 個月

(以千美元計,每股盈餘除外)

2015

2014

淨收入

$

3,095

$

1,882

與收購相關之無形資產的攤銷

998

798

股票誘因薪酬

1,790

1,814

重組與其他費用

2,938

335

調整後盈餘

$

8,821

$

4,829

流通在外的完全稀釋普通股加權平均股數

62,324

63,506

調整後的每股稀釋盈餘

$

0.14

$

0.08


連絡人

Sara Buda
Lionbridge Technologies
sara.buda@lionbridge.com
Tel. +1-978-964-1404